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V观财报｜信力科技被责令改正：外部(bu)制度不健全等五项问题,公司,用度,广东
中新经纬11月29日电 证监(jian)会(hui)广东羁系局网站29日披(pi)露，因外部(bu)制度不健全等五项问题，广东信力科技股(gu)分无限公司(下称“信力科技”)被责令改正，童建平、朱建云被羁系谈话。
证监(jian)会(hui)广东羁系局网站截图
广东证监(jian)局查明，信力科技存(cun)在以下违规问题：
1、外部(bu)制度不健全。
公司未订定《公司信息披(pi)露事务管理制度》。
二、使用个人银行卡进(jin)出部(bu)份业务款项。
2020年至(zhi)2021年期间，公司使用员工的(de)个人银行卡收(shou)付部(bu)份公司业务款项。2020年度，累计收(shou)取3470818.59元，其(qi)中销售(shou)货款3435658.33元、供应商年会(hui)援助款34300.00元、本钱支出860.26元；累计支付3203910.20元，其(qi)中发下班资奖金1391604.20元、客户业务支出1156419.00元、别的(de)用度报销655887.00元。2021年度，累计收(shou)取4586036.80元，其(qi)中销售(shou)货款4492904.50元、补偿款92534.86元、本钱支出597.44元；累计支付5311025.44元，其(qi)中发下班资奖金3600588.67元、客户业务支出971580.53元、别的(de)用度报销738856.24元。这致使公司信息披(pi)露不精确，2020年年报净资产少(shao)计137.67万元、营业支出少(shao)计304.04万元、净利润多(duo)计72.49万元，2021年年报营业支出少(shao)计406.92万元、净利润多(duo)计145.40万元。
3、运输费的(de)成本用度归集不精确。
信力科技2020年年报披(pi)露，自2020年1月1日起(qi)实行财政部(bu)2017年修订的(de)《企业会(hui)计准则第14号(hao)——支出》，为履行条约(yue)发生的(de)运输、仓储(chu)等用度在实行新支出准则时列示为条约(yue)履约(yue)成本。公司运输流动是(shi)在商品(pin)操纵权转移之(zhi)前发生的(de)，是(shi)为履行条约(yue)而发生的(de)必要(yao)流动，不构成单项履约(yue)责任，相干运输费作为条约(yue)履约(yue)成本应当在确认(ren)支出时结转计入主营业务成本。但公司2021年度、2022年半年度将相干运输费计入销售(shou)用度，致使公司信息披(pi)露不精确，2021年年报营业成本少(shao)计1629207.68元、销售(shou)用度多(duo)计1629207.68元，2022年半年报营业成本少(shao)计2647744.73元、销售(shou)用度多(duo)计2647744.73元。
4、高等管理职员披(pi)露不完备。
公司2022年年报“第七节董事、监(jian)事、高等管理职员及(ji)核心员工情况”中，遗漏披(pi)露总经理李(li)颖、财政总监(jian)兼董事会(hui)秘书朱建云，以及(ji)二人基本情况。
五、财政管理内控软弱。
一是(shi)部(bu)份销售(shou)出库单签收(shou)存(cun)在瑕(xia)疵，销售(shou)出库单编号(hao)CK20210429007、CK20210430007、CK20210731002、CK20220328003上(shang)客户签收(shou)但未签署签收(shou)日期。二是(shi)现金报销凭证2022-3-1记239、2022-4-21记191，未按(an)公司《用度报销制度》履行完备报销审批步伐，涉及(ji)劳务费报销但无劳务协(xie)定及(ji)结算资料(liao)。三是(shi)研发样品(pin)无收(shou)支库记录，2022年轨交2号(hao)线(xian)安(an)装的(de)960套扣件，在研发测试完成后未经拆卸即赠(zeng)予客户继承使用，但公司无该(gai)960套扣件的(de)收(shou)支库记录和轨交2号(hao)线(xian)相干许可文件。四是(shi)研发废(fei)料(liao)和生产废(fei)料(liao)管理不规范，2021年至(zhi)2022年，研发废(fei)料(liao)和生产废(fei)料(liao)定期由荆州区友联橡胶粉加工厂(chang)处理，双方协(xie)定请(qing)求每次转移一般固废(fei)，双方必需(xu)按(an)实际数目照实填写转移清单，但公司未按(an)协(xie)定请(qing)求建造转移清单，也无结算款项进(jin)出记录。五是(shi)用度报销制度实行不到位，凭证2023-1-31记207金额3329元，支付证实单填制未按(an)公司《用度及(ji)财政支付管理制度》，未能有效辨认(ren)项目归属和用度类型(xing)。六是(shi)固定资产核算未采用统一核算标准，凭证2022-8-19记260中将笔(bi)记本电脑5000元计入销售(shou)用度中的(de)办公用度，而凭证2023-4-30记991将购入电脑主机显示器3200元计入固定资产。
广东证监(jian)局指出，公司董事长童建平，时任财政总监(jian)兼董事会(hui)秘书朱建云未按(an)照规定履行勤奋(fen)尽责责任，对公司上(shang)述违规行为负(fu)有主要(yao)责任。
根据相干规定，广东证监(jian)局决(jue)意对信力科技采取责令改正的(de)行政羁系步伐，对童建平、朱建云采取羁系谈话的(de)行政羁系步伐。
