投资老将朱少醒四季度最新动向来了。
1
朱少醒加码这家公司
因回购事宜，11月15日东方雨虹公布了截至11月13日最新一期前十大股东名单。这份最新股东名单透露，朱少醒四季度在加仓。
相比今年三季度末，朱少醒旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金对其加仓110万股，最新持股数量为2560万股。据不完全统计，朱少醒这笔加仓或斥资超2600万元。
(来源：东方雨虹公告）
朱少醒最初是在2016年就买入东方雨虹，中间做了几次大波段的交易，这是今年以来朱少醒第三次公开增持东方雨虹。富国天惠基金的公告显示，在今年二季度期间基金产品对东方雨虹进行增持，在三季度进一步加码，并在今年三季度末新进现身公司前十大股东名单，截至11月13日，四季度再次加仓110万股。
东方雨虹自2021年6月创出股价历史新高63.74元/股后开启调整，在11月17日股价触及21.68元/股，创下阶段新低，股价距离高点跌幅超65%。
东方雨虹主营防水业务，受地产产业链的影响，去年业绩下降。2022年东方雨虹实现营收 312.14亿元，同比下降2.25%；净利润21.18亿元，同比下降49.73%。
2023年前三季度，东方雨虹实现营收253.6亿元，同比增长8.48%；归母净利润23.53亿元，同比增长42.22%。
截至今年3季度，投资老将朱少醒管理规模308.77亿，比二季度末减少了12.65亿元。三季度朱少醒大幅加仓民营油服龙头杰瑞股份，持股数量由二季度末的750万股增至三季度末的2900万股，成为其第三大重仓股。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
此外，朱少醒在三季度增持了宁波银行、立讯精密、华鲁恒升、金域医学、春风动力、国瓷材料、东方雨虹；减持贵州茅台、爱尔眼科。
在行业配置上，朱少醒几乎涉及所有行业，雨露均沾，同时持股集中度常年偏低，充分验证了他常年保持均衡分散的投资风格。
对于朱少醒的均衡风格，他曾说：“他从来不会在某个行业、某个风格主题上做极端的仓位。因为组合均衡化，就很难有出极致的业绩，也很难进入市场前几位排名。”
2
又一大空头缴械投降？
在应对做空上，不得不说，美股确实有一套。近日又送走了一位大空头，该消息在投资圈刷屏。
据报道，美国大空头查诺斯将关闭多只基金，预计到12月31日将向投资者返还现金。查诺斯当年以做空安然公司而闻名，其传奇做空经历广为人知。
这位著名大空头的操作，可谓极致中的极致，多年来坚持不懈的看空精神令人汗颜，不料现实却事与愿违。
在2023年上半年的美股狂飙中，查诺斯难以从做空头寸中获利。标普500指数年初至今上涨了近18%，受加息放缓影响，美股大盘11月再度强劲反弹。
据悉，早在2008年查诺斯Chanos & Co.管理的资产规模就已达到60亿美元，如今已经大幅缩水，降至2亿美元以下。
从山顶到谷底，大空头遭遇了前所未有的困境，其中最大导火索，或许要从查诺斯与美股这家著名公司结下的“孽缘”说起。
吉姆·查诺斯对特斯拉的看空，可以追溯到2016年的早些时候，查诺斯透露他开始做空特斯拉股票，随后几年该公司股票一路飙升。自2015年以来，特斯拉股价飙涨15倍，这家电动汽车制造商目前是全球市值最高的公司之一。
尽管如此，但大空头依旧特立独行，坚持看空的观点。
时隔多年，在2023年9月份的采访中，查诺斯仍旧表示在做空特斯拉，“特斯拉在很多方面都是本轮牛市的缩影。这是希望和梦想的股票。它的市盈率为75倍，而且其盈利不会再增长了”。
随着查诺斯关闭基金的消息发酵，外国网友对此评论称：“查诺斯从一开始就错误地判断了特斯拉，并为多年来反向押注特斯拉显然是独一无二的、历史性的巨大成功而付出了沉重代价。”
特斯拉创始人马斯克则对这条帖子回应了一个“正中靶心”的表情符号，暗示这位用户对查诺斯做空特斯拉的评论一针见血。
近日，大空头查诺斯在致投资者的一封信中写道:“多空股票业务模式面临压力，投资者对基本面选股的兴趣减弱，这已不是什么秘密。虽然我对研究和投资一如既往地充满激情，但我觉得有必要以不同的方式追求这些激情。”
也许正如查诺斯所说，是“人们对基本面兴趣减弱所致”，但身处市场这也是任何投资者无法回避的现实。看到这里，不由得让人想起投资界中流传上百年的一句名言：市场永远是对的。
偏执和耐心是顶尖投资者的必备素质，但若处于市场趋势反面，即便最后是对的，当中所付出的成本或许也令人难以承受。
关于是否做空，历来是投资界长期讨论的话题。
段永平曾表示：“做空是非常危险的，做空时不光要面对基本面，还要面对市场的疯狂。任何人都可能会犯错，但做空犯错可能会面对无限风险，看看前几年做空大众汽车的那个案例就明白了。不喜欢的公司避开就好了，千万不要去做空，因为看错一次会让你难受很久甚至一辈子的，尤其是那些已经是有钱的人们 ，没人希望自己需要富两次的。”
3
通胀降温证据？美元回吐今年部分涨幅
美国消费者物价指数显示，年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%，低于市场预期的3.3%。
近日，非营利机构美国农场局联合会一份最新报告数据显示，美国感恩节大餐成本较去年下降。大部分感恩节晚餐食材相比去年便宜，一顿感恩节火鸡大餐（10人份量）的平均成本据预估为61.17美元，比去年64.05美元的历史峰值下降4.5%。
受通胀降温影响，市场提高了对2024年降息的预期。CME美联储观察工具显示，市场目前预计美联储最早在明年5月会议上降息的概率高达85%。
上周五，美元指数随即回落，周跌幅扩大至1.87%，创7月中旬以来的最大单周跌幅，回吐了今年以来的部分涨幅。
11月17日消息，美国财政部公布的国际资本流动报告显示，日本9月美债持仓减少逾285亿美元，总量约1.09万亿美元，出现4个月来首度减少。
中国大陆目前仍旧为美债第二大持有者，9月持仓减少273亿美元，连续第六个月减少，总量由8000亿美元降至7781亿美元。
英国为美债第三大持有国，9月持仓减少292亿美元，总量6689亿美元。数据显示，在前十大美债持仓国家和地区中，仅有四个美债持仓增加，排名第四的卢森堡增加幅度最多（增持78亿美元）。整体上，海外国家地区美债持仓较上月减少了1016亿美元。