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投资老将朱少醒四季度最新动向来了。

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朱少醒加码这家公司

因回购事宜,11月15日东方雨虹公布了截至11月13日最新一期前十大股东名单。这份最新股东名单透露,朱少醒四季度在加仓。

相比今年三季度末,朱少醒旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金对其加仓110万股,最新持股数量为2560万股。据不完全统计,朱少醒这笔加仓或斥资超2600万元。

(来源:东方雨虹公告)

朱少醒最初是在2016年就买入东方雨虹,中间做了几次大波段的交易,这是今年以来朱少醒第三次公开增持东方雨虹富国天惠基金的公告显示,在今年二季度期间基金产品对东方雨虹进行增持,在三季度进一步加码,并在今年三季度末新进现身公司前十大股东名单,截至11月13日,四季度再次加仓110万股。

东方雨虹自2021年6月创出股价历史新高63.74元/股后开启调整,在11月17日股价触及21.68元/股,创下阶段新低,股价距离高点跌幅超65%。

东方雨虹主营防水业务,受地产产业链的影响,去年业绩下降。2022年东方雨虹实现营收 312.14亿元,同比下降2.25%;净利润21.18亿元,同比下降49.73%。

2023年前三季度,东方雨虹实现营收253.6亿元,同比增长8.48%;归母净利润23.53亿元,同比增长42.22%。

截至今年3季度,投资老将朱少醒管理规模308.77亿,比二季度末减少了12.65亿元。三季度朱少醒大幅加仓民营油服龙头杰瑞股份,持股数量由二季度末的750万股增至三季度末的2900万股,成为其第三大重仓股。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

此外,朱少醒在三季度增持了宁波银行、立讯精密、华鲁恒升、金域医学、春风动力、国瓷材料、东方雨虹;减持贵州茅台、爱尔眼科。

在行业配置上,朱少醒几乎涉及所有行业,雨露均沾,同时持股集中度常年偏低,充分验证了他常年保持均衡分散的投资风格。

对于朱少醒的均衡风格,他曾说:“他从来不会在某个行业、某个风格主题上做极端的仓位。因为组合均衡化,就很难有出极致的业绩,也很难进入市场前几位排名。”

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又一大空头缴械投降?

在应对做空上,不得不说,美股确实有一套。近日又送走了一位大空头,该消息在投资圈刷屏。

据报道,美国大空头查诺斯将关闭多只基金,预计到12月31日将向投资者返还现金。查诺斯当年以做空安然公司而闻名,其传奇做空经历广为人知。

这位著名大空头的操作,可谓极致中的极致,多年来坚持不懈的看空精神令人汗颜,不料现实却事与愿违。

在2023年上半年的美股狂飙中,查诺斯难以从做空头寸中获利。标普500指数年初至今上涨了近18%,受加息放缓影响,美股大盘11月再度强劲反弹。

据悉,早在2008年查诺斯Chanos & Co.管理的资产规模就已达到60亿美元,如今已经大幅缩水,降至2亿美元以下。

从山顶到谷底,大空头遭遇了前所未有的困境,其中最大导火索,或许要从查诺斯与美股这家著名公司结下的“孽缘”说起。

吉姆·查诺斯对特斯拉的看空,可以追溯到2016年的早些时候,查诺斯透露他开始做空特斯拉股票,随后几年该公司股票一路飙升。自2015年以来,特斯拉股价飙涨15倍,这家电动汽车制造商目前是全球市值最高的公司之一。

尽管如此,但大空头依旧特立独行,坚持看空的观点。

时隔多年,在2023年9月份的采访中,查诺斯仍旧表示在做空特斯拉,“特斯拉在很多方面都是本轮牛市的缩影。这是希望和梦想的股票。它的市盈率为75倍,而且其盈利不会再增长了”。

随着查诺斯关闭基金的消息发酵,外国网友对此评论称:“查诺斯从一开始就错误地判断了特斯拉,并为多年来反向押注特斯拉显然是独一无二的、历史性的巨大成功而付出了沉重代价。”

特斯拉创始人马斯克则对这条帖子回应了一个“正中靶心”的表情符号,暗示这位用户对查诺斯做空特斯拉的评论一针见血。

近日,大空头查诺斯在致投资者的一封信中写道:“多空股票业务模式面临压力,投资者对基本面选股的兴趣减弱,这已不是什么秘密。虽然我对研究和投资一如既往地充满激情,但我觉得有必要以不同的方式追求这些激情。”

也许正如查诺斯所说,是“人们对基本面兴趣减弱所致”,但身处市场这也是任何投资者无法回避的现实。看到这里,不由得让人想起投资界中流传上百年的一句名言:市场永远是对的。

偏执和耐心是顶尖投资者的必备素质,但若处于市场趋势反面,即便最后是对的,当中所付出的成本或许也令人难以承受。

关于是否做空,历来是投资界长期讨论的话题。

段永平曾表示:“做空是非常危险的,做空时不光要面对基本面,还要面对市场的疯狂。任何人都可能会犯错,但做空犯错可能会面对无限风险,看看前几年做空大众汽车的那个案例就明白了。不喜欢的公司避开就好了,千万不要去做空,因为看错一次会让你难受很久甚至一辈子的,尤其是那些已经是有钱的人们 ,没人希望自己需要富两次的。”

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通胀降温证据?美元回吐今年部分涨幅

美国消费者物价指数显示,年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%,低于市场预期的3.3%。

近日,非营利机构美国农场局联合会一份最新报告数据显示,美国感恩节大餐成本较去年下降。大部分感恩节晚餐食材相比去年便宜,一顿感恩节火鸡大餐(10人份量)的平均成本据预估为61.17美元,比去年64.05美元的历史峰值下降4.5%。

受通胀降温影响,市场提高了对2024年降息的预期。CME美联储观察工具显示,市场目前预计美联储最早在明年5月会议上降息的概率高达85%。

上周五,美元指数随即回落,周跌幅扩大至1.87%,创7月中旬以来的最大单周跌幅,回吐了今年以来的部分涨幅。

11月17日消息,美国财政部公布的国际资本流动报告显示,日本9月美债持仓减少逾285亿美元,总量约1.09万亿美元,出现4个月来首度减少。

中国大陆目前仍旧为美债第二大持有者,9月持仓减少273亿美元,连续第六个月减少,总量由8000亿美元降至7781亿美元。

英国为美债第三大持有国,9月持仓减少292亿美元,总量6689亿美元。数据显示,在前十大美债持仓国家和地区中,仅有四个美债持仓增加,排名第四的卢森堡增加幅度最多(增持78亿美元)。整体上,海外国家地区美债持仓较上月减少了1016亿美元。

发布于:广东省
 
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